Как выгрузить Flex Query по нашему шаблону
Flex Query — самый точный формат Interactive Brokers: в нём есть даты расчётов и списанные лоты, поэтому расчёт получается без допущений. Настраивается один раз, дальше выгружается в пару кликов за любой год.
- время
- 10 минут один раз
- нужно
- доступ в Client Portal IB
- 1
Откройте конструктор запросов
В Client Portal:
Performance & ReportsFlex QueriesActivity Flex Query+Дайте запросу имя, например «Неони — годовой».
- 2
Включите эти секции
В каждой секции удобнее нажать Select All по колонкам — лишние поля расчёту не мешают, а нехватка одной колонки может стоить точности.
секции запросаСекция Что включить Зачем Trades Execution + Closed Lots сделки и списанные лоты — основа расчёта Cash Transactions Detail дивиденды, удержанный налог, проценты, пополнения Corporate Actions Detail сплиты, слияния, spin-off — иначе разъедется база Transfers все колонки переводы бумаг и денег между брокерами Open Positions Lot (если есть) + Summary остатки на начало и конец года Change in Dividend Accruals все колонки сверка дивидендов на границах года Financial Instrument Information все колонки ISIN, биржа, тип инструмента Cash Report по валютам остатки для отчёта о движении средств Conversion Rates все колонки курсы IB — для сверки с курсами ЦБ Account Information все колонки определение счёта; данные обезличиваются - 3
Задайте параметры запроса
Именно эти значения делают файл пригодным для расчёта:
параметры запросаПериод Custom date range: 1 января — 31 декабря, отдельный запрос на каждый год Формат даты yyyyMMddФормат времени HHmmssРазделитель точка с запятой (semicolon) Include Canceled Trades Yes Include Currency Rates Yes Формат вывода XML - 4
Сохраните и выгрузите за каждый год
Нажмите Run, формат — XML. Для каждого года запускайте запрос отдельно, меняя период. Скачанные файлы загрузите в заказ — можно все сразу.
Если какой-то секции нет в вашем интерфейсе
Названия пунктов у IB со временем меняются, а часть секций доступна не всем типам счетов. Выгрузите то, что есть, и загрузите файл: система покажет, каких данных не хватило, и мы подскажем, чем их заменить.Почему один запрос на год
Декларация подаётся за календарный год, и курсы ЦБ применяются к датам внутри него. Файл за несколько лет мы тоже примем, но год к году удобнее и вам, и проверяющему инспектору.