Как выгрузить Activity Statement
Запасной вариант, если Flex Query недоступен или настраивать его некогда. Считать по нему мы умеем, но одну величину придётся оценивать — об этом честно ниже.
- время
- 5 минут
- нужно
- доступ в Client Portal IB
- 1
Откройте отчёты
В Client Portal:
Performance & ReportsStatements— строка Activity. - 2
Задайте параметры
Значения — в таблице ниже. Язык обязательно английский.
- 3
Скачайте за каждый год и загрузите в заказ
Один файл на год. Если торговали у нескольких брокеров — выгрузите отчёты у каждого, все загружаются в один заказ.
параметры отчёта
| Период | Annual или Custom: 1 января — 31 декабря |
|---|---|
| Формат | CSV, если он есть в списке. PDF мы тоже читаем — но в нём суммы напечатаны округлёнными до цента, и итог может отличаться на копейки |
| Язык | Любой: русскую и английскую выгрузку читаем одинаково |
| Тип | Activity (не Trade Confirmation и не Tax Forms) |
Чем Activity Statement хуже Flex Query
В нём нет дат расчётов (settlement) по сделкам. Мы оцениваем их по календарю биржи (для США это T+1 с 28.05.2024) и помечаем такие строки в расчёте — вы увидите, где стоит оценка, а где точная дата из отчёта. На итог это влияет редко, но у сделок в последние дни декабря дата расчёта может попасть на следующий год и сдвинуть доход между декларациями.За старые годы подойдёт PDF
В кабинете за прошлые годы часто остаётся только PDF — загружайте его. Мы читаем его таблицы целиком, а не «примерно»: если в файле не окажется текстового слоя (это скан или фотография), мы прямо об этом скажем и попросим другой файл, а не посчитаем налог по неполным данным.Если есть возможность — выгрузите Flex
Разница в вашем времени — примерно пять минут на настройку, разница в расчёте — отсутствие допущений. Особенно это важно, если сделок много или год закрывался активно.